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          當前位置:部門介紹>結算中心
          結算中心介紹
              結算中心是一個以人天集團發展方向為前提,處理關于資産的購置(投資),資本的融通(籌資)和經營中現金流量(營運資金),以及利潤分配的管理等等一些事務的部門。分為結算部和财務部兩個部門。
          結算部的主要功能是:
              (1)内部資金調配
              負責制定企業集團及各子企業内部資金調度、配置、使用的管理制度和管理流程。根據集團公司決策和财務部指令對企業集團的資金進行統一管理、統一調度、統一配置和統一使用,保證資金在體系内的高效循環和流轉,從整體上保證資金使用的最大效益。
              (2)資金結算
              辦理集團内部相互之間的資金往來和資金結算業務。為在結算中心開設内部結算賬戶的各子公司或辦事處及時辦理對内對外資金往來和資金結算業務,及時計算子公司或辦事處的借、還款信息。
              (3)資金管理
              實時監控和掌握體系内資金流轉信息,及時發現資金流轉中出現的異常狀況,向集團公司管理層上報并及時采取相關措施。
          财務部的主要功能是:
              1.起草公司年度經營計劃;組織編制公司年度财務預算;執行、監督、檢查、總結經營計劃和預算的執行情況,提出調整建議。
              2.執行國家的财務會計政策、稅收政策和法規;制訂和執行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。
              3.整合公司業務體系資源,發揮公司綜合優勢,實現公司整體利益的最大化。
              4.公司的會計核算、會計監督工作;公司會計檔案管理及合同(協議)、有價證券、抵(質)押法律憑證的保管。
              5.編寫公司經營管理狀況的财務分析報告。
              6.組織經濟責任制的實施工作,下達各中心核算與考核指标,組織業務考核和評價。
              7.綜合統計并分析公司債務和現金流量及各項業務情況。
              8.研究公司融資風險和資本結構,進行融資成本核算,提出融資計劃和方案;防範融資風險。
              結算中心以服務公司為宗旨、嚴謹的工作作風,在加強企業内部資金監管和提高企業資金使用效益方面發揮了顯著的作用。
          公司地址:北京市豐台區曉月中路15号 通信地址:北京100165信箱58分箱 郵編 100165
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